159934基金又稱易方達黃金ETF基金。159934黃金etf手續費是如何收取的呢?下面小編就帶大家一起了解下吧。

一、159934基金概況

二、159934黃金etf手續費

三、159934黃金etf投資原則及比例

(1)本基金蹲視諢平鶼只鹺顯嫉淖什?壞陀諢?鹱什?恢檔?5%;

(2)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%;

(3)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

(4)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;

(5)本基金資產投資不得違反法律法規、監管部門及基金合同規定的其他比例限制。

四、159934黃金etf收益分配原則

1、在收嫫蘭廴?基金管理人計算基金累計報酬率、業績比較基準同期累計報酬率。

基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值(如上市后基金份額發生折算,則采用剔除上市后折算因素的基金份額凈值)與基金份額上市前一深圳證券交易所交易日基金份額凈值之比減去1的差乘以100%

2)當基金份額折算比例為N時,表示每一份基金份額折算為N份;

業績比較基準同期累計報酬率為收益評價日上海黃金交易所Au99.99現貨實盤合約收盤價與基金份額上市前一深圳證券交易所交易日上海黃金交易所Au99.99現貨實盤合約收盤價之比減去1的差乘以100%。

當基金收益評價日本基金相對業績比較基準的超額收益率超過0.5%時,基金管理人有權進行收益分配。

2、根據前述收益分配原則計算截至基金收益評價日本基金的份額可分配收益,并確定收益分配比例。

截至基金收益評價日本基金的超額收益=(基金累計報酬率-業績比較基準同期累計報酬率)×收益評價日發行在外的基金份額總額×基金上市前一深圳證券交易日基金份額凈值

3、每基金份額的應分配收益為上述確定的基金超額收益數額乘以收益分配比例除以收益評價日發行在外的基金份額總額。